食品B:关于办理不定期份额折算业务的公告_搜狐财经

原标题的:食物B:非时限地股换算处置公报

郭泰国正餐饮顾客类别例子

减价出售事情公报

地面《泰国餐饮产业证明》C

非时限地股权替换的关系规定,泰国餐饮顾客例子类根本共用

(以下省略国泰食品),市指定遗传密码:160222)的共用净值大于或同样看待时,基金

反常股权替换。

经过2015年5月21日,该基金在基金共用中所占共用为人民币。,成功基金

和约不一致学派的替换影响。地面基金和约和深圳保释金市所、奇纳保释金指示

结算有限责任公司关系规定,基金以2015年5月22日为基准日操持非周期性共用

替换事情。关系公报列举如下:

一、基金共用折算基准日

这反常的股本替换的根本日期是2015年5月22日。。

二、基金共用替换物体

基金共用折算基准日指示在册的国泰食品利息、奇纳泰国餐饮业例子依序排列保释金覆盖

基金共用(以下省略食品A),市指定遗传密码:150198)泰国和奇纳餐饮业例子

级保释金覆盖基金共用(以下省略“食物B”,市指定遗传密码:150199)。

三、基金共用替换

国泰食品利息、地面基金共用的以第二位十一学派,食物共用和食物共用、基金共用

折算”规定的反常股权替换。

①折算前的国泰食品利息取得人,推进新增国泰食品利息的共用分派。不改公务的

泰国食品利息取得人的净资产重视,其持一些国泰食品利息的基金共用净值折算清算为

元,的股本量子相配增进;

替换前的食物共用取得人,以食品共用在基金共用折算基准日的基金共用净值

逾越金钱的一学派,推进新增国泰食品利息的共用分派。稳固化食物共用的替换

人工资产净值,其食物共用净值折合成材民币。、稳固共用,对应替换

增进案发地点国泰食品利息;

(3)替换前的食物共用取得人,以食品共用在基金共用折算基准日的基金共用净值

逾越金钱的一学派,推进新增国泰食品利息的共用分派。稳固化食物共用的替换

人工资产净值,其食物共用净值折合成材民币。、稳固共用,对应替换

增进案发地点国泰食品利息。

地面上述的替换办法,可能性会给基金共用取得人工资产净值形成巨大离经叛道的行为,稳固基

金共用取得人工资产净值。

基金共用折算语句:

食品利息取得者

A

后前

折算后食品共用取得人持一些新增国泰食品利息的共用数为:

-A

里面的:

A

:共用折算基准日折算前食品共用的共用数

A

:共用折算基准日折算后食品共用的共用数

:共用折算基准日折算前食品共用的基金共用净值

:共用折算基准日折算后食品共用的基金共用净值

(2)食物共用取得人

后前

折算后食品共用取得人持一些新增国泰食品利息的共用数为:

里面的:

:共用折算基准日折算前食品共用的共用数

:共用折算基准日折算后食品共用的共用数

B

:共用折算基准日折算前食品共用的基金共用净值

B

:共用折算基准日折算后食品共用的基金共用净值

③国泰食品利息取得人

折算后国泰食品利息取得人持一些新增国泰食品利息的共用数为:

-前

里面的:

:共用折算基准日折算后国泰食品利息的基金共用净值

:共用折算基准日折算前国泰食品利息的基金共用净值

:共用折算基准日折算前国泰食品利息的共用数

四、基金共用替换期的事情处置

(一)非周期性共用折算基准日(即2015年5月22日),基金平息交易(包罗时限)

限额覆盖、付赎金救人、替换、转托管、配成一双替换发球者;食品和食品的不变的运输量。白昼的夜间,

基金监督者计算利率期货和共用的折算比率。

(二)非周期性共用折算基准将来的第一日间的(即2015年5月25日),基金平息

操持申购(含时限限额覆盖、付赎金救人、替换、转托管、配成一双替换发球者,食品A、暂时食物

停市。当天,基金指示簿和基金暂时代理的的取得人分享。

(三)非周期性共用折算基准将来的以第二位个日间的(即2015年5月26日),基金暂时代理的

将公报共享替换为成果,持证人可以查询其导致中间的基金共用。。当天,资产回收

购(含时限限额覆盖、付赎金救人、替换、转托管、配成一双替换发球者,食品A、食物将是2015

2010年5月26日午前9点30分10分30分。,再次在2015年5月26日午10:30。。

(四)地面《深圳实施细则》,2015年5月

26天食物、食品即时行情显示的前解决为2015年5月25日的食品A、食物的根底

黄金股商议净值(四Rp五元),2015年5月26日的食物A、食物共享是可能性的

市价格大幅动摇的一判例。招引覆盖者关怀覆盖风险。

五、要紧心情

1、这基金食品A、食物将是2015年5月25日全天平息市,2015年5月26日

9:30—10:30是正午的一小时。,再次在2015年5月26日午10:30。。

2、基金的食品共用具有相信风险、低相信进项,但非时限地股权替换后

SH的风险和进项要点会产生很大种类。,以单一风险低报复为要点的食品。

共用变为同时取得较低风险进项要点的食品共用与较高风险进项要点的国泰食品利息,

合乎逻辑的推论是,生吃共用的相信不确实知道;以及,国泰食品利息为下列的

例子的根本共用,其共用净值将随交易情况种类。,合乎逻辑的推论是,原食品利息取得人的相信又来

取得中在必然的不确实知道。,它也可能性承当鉴于交易情况下跌而形成的花费的钱风险。。

3、基金的食品共用具有相信风险、相信进项较高的要点。非时限地股替换后的食品

伙伴的风险与进项要点会产生种类,食品的要点是单一的高风险报复。

额变为同时取得高风险进项要点的食品共用与较高风险进项要点的国泰食品利息。不定

替换后的杠杆比率将大大地养育。,相配地,食物的净共用跟随M的使飞起和跌倒而增进或增加。

减幅也将大幅增进。。

4、鉴于食物的共用、食物替换前可能性会有打折扣和溢价市。,非时限地股权替换后,

食品共用、食品的股本的减价出售率可能性会有很大的种类。。TET约请覆盖两级交易情况市

关怀减价出售保险费使发出的风险。

5、生吃共用、食品共用取得人可经过操持配成一双替换发球者将此次折算推进的案发地点

国泰食品利息分拆为食品共用、食品共用。

6、地面深圳保释金市所的互相牵连事情规定的,食品共用、食品共用、国泰食品利息的

该音节的总利息数是在替换后计算的,不到1份的系统学派,地面每个零点

一种从大到小的排序。,鱼贯向相配基金取得人增进1份,直到一切碎片的学派的总共用

分派完成或结束。取得大批的食物共用、食品共用、国泰食品利息的取得人,无法推进暗示

增进国泰食物基金共用的可能性性。

7、国泰食品利息折算基准日的共用净值与折算影响元可能性有必然离题。

8、覆盖者若相信理解基金共用替换事情事实,请拨打朕的客户发球者听筒400—88—868,

021-31089000或登陆朕的网站获取互相牵连传达。。

风险心情:

基金监督者去真诚、费尽心血的尽职的行政机关基础的与基金A的应用,但不克不及担保获得基金一

定决定性的,不担保获得最少的支出。覆盖者应面向宣读基金合约和招股说明书。请开票

覆盖者关怀覆盖风险。

本公报。

国泰基金行政机关股份有限公司

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